เช็กราคาทองคำสัปดาห์หน้า ขึ้นต่อหรือไม่ !

นายวรุต รุ่งขำ ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จํากัด  เปิดเผยถึงทิศทางราคาทองคำในสัปดาห์หน้ากับ Nation Online ว่า  ราคาทองคำช่วง 1 พ.ย.-24 พ.ย. ที่ผ่านมาปรับตัวขึ้นประมาณ 9  ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์   โดยช่วงแรกราคาทองคำได้รับแรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่า ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟด จะยุติวงจรการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย หลังจากสหรัฐฯ เปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) และดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ที่ต่ำกว่าคาด 

จากนั้นราคาทองคำลดช่วงบวกลง เนื่องจากดัชนีดอลลาร์แข็งค่าเพิ่มขึ้น เป็นผลมาจากรายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ประจำวันที่ 31 ต.ค.-1 พ.ย.ระบุว่า กรรมการเฟดจะใช้ความระมัดระวังในการดำเนินนโยบายการเงิน และส่งสัญญาณว่า เฟดอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกหากเงินเฟ้อเร่งตัวขึ้น  บ่งชี้ว่าดอกเบี้ยขาขึ้นยังอาจไม่สิ้นสุด

ปัจจัยบวกลบที่ต้องติดตาม

- การเปิดเผยรายงานตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐ เช่น ดัชนี PMI ภาคการผลิตของ ISM ,ตัวเลขการขอรับสวัสดิการว่างงานประจำสัปดาห์ ,ประมาณการครั้งที่ 2 จีดีพีช่วงไตรมาส 3/2023, ดัชนีการใช้จ่ายส่วนบุคคล (Core PCE ) พื้นฐาน ทั้งนี้ Prelim GDP เป็นมาตรวัดการขยายทางเศรษฐกิจ และ Core PCE Price Index เป็นมาตรวัดเงินเฟ้อหลัก ที่ธนาคารกลางสหรัฐ ให้มีความสําคัญต่อเพื่อใช้กำหนดการปรับเปลี่ยนทิศทางอัตราดอกเบี้ย

- ถ้อยแถลง ประธานธนาคารกลางสหรัฐ Jerome Powell ที่กล่าวสุนทรพจน์ ในหัวข้อ Navigating Pathways to Economic Mobility ที่ Spelman College ในแอตแลนตา

- สำนักเลขาธิการของกลุ่มโอเปกพลัสออกแถลงการณ์เลื่อนการประชุมกำหนดนโยบายการผลิตน้ำมันออกไปเป็นวันที่ 30 พ.ย. จากเดิมกำหนดในวันที่ 25-26 พ.ย.  การประชุมดังกล่าวประสบปัญหา เนื่องจากซาอุดีอาระเบียมีความไม่พอใจต่อการที่สมาชิกหลายรายละเมิดข้อตกลงในการผลิตน้ำมัน

- การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ครั้งที่ 6/2566 วันที่ 29 พ.ย. คาด คณะกรรมการมีมติตรึงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่  2.50% ต่อปี หลังจากการประชุมครั้งก่อนหน้า กนง.มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ต่อปี จาก 2.25% เป็น 2.50% ต่อปี และให้มีผลทันที  โดยการประชุมครั้งนี้ ธปท.แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกนง.ใหม่ 4 คน แทนคนเก่าที่พ้นวาระ มีผล 1 พ.ย. ที่ผ่านมา 

สำหรับทิศทางทองคำเป็นการแกว่งตัวในกรอบแบบ Sideway ขณะที่อิสราเอล-ฮามาส เริ่มข้อตกลงหยุดยิง 4 วัน มีผลลบต่อราคาทองคำ แต่คาดว่าไม่มาก เนื่องจากสงครามล่าสุดระหว่างกลุ่มฮามาสและอิสราเอล ยังคงดำเนินต่อไป

กลยุทธ์การลงทุน

ราคาทองคำเคลื่อนไหวในกรอบแคบ ราคาก็ไม่สามารถสร้างระดับสูงสุดใหม่จากวันก่อนหน้า บ่งชี้ว่าราคายังคงมีแรงขายเพิ่มขึ้น  อย่างไรก็ตาม หากราคาทรงตัวรักษาระดับไว้ได้มีโอกาสที่ราคาอาจฟื้นตัวขึ้นช่วงสั้นอีกครั้ง 

ทั้งนี้แนะนำรอเปิดสถานะซื้อหากราคาปรับตัวลงทดสอบแนวรับโซน 1,980-1,974 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ พร้อมลดการลงทุนหากราคาหลุด 1,956 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ ทั้งนี้อาจพิจารณาแบ่งปิดสถานะซื้อทำกำไรบางส่วนหากราคาทองคำไม่ผ่านแนวต้านโซนที่ 2,007-2,009 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากผ่านสามารถถือสถานะซื้อต่อ

โดยประเมินแนวต้านแรกที่  2,009 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์  แนวต้านถัดไปที่ 2,027  ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ แนวต้านสุดท้ายที่ 2,048 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ แนวรับถัดไปที่  1,974 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์  แนวรับถัดไปที่ 1,956 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ และแนวต้านสุดท้ายที่ 1,940 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์