นายวรุต รุ่งขำ ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จํากัด เปิดเผยถึงทิศทางทองคำในสัปดาห์หน้ากับ Nation STORY ว่า ราคาทองคำช่วงเดือน 1 เม.ย.-26 เม.ย. ปรับตัวขึ้น ประมาณ 114 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ราคามีความผันผวนหลังเกิดแรงขายทางเทคนิค จากช่วงก่อนหน้านี้ปรับตัวขึ้นไปทำนิวไฮต่อเนื่อง ด้วยความกังวลเหตุปะทะอิสราเอล - อิหร่าน
ล่าสุดสถานการณ์ไม่ได้มีสัญญาณการตอบโต้กลับ ทำให้นักลงทุนคลายความกังวล ส่งผลให้เกิดแรงเทขายทำกำไร ทำให้ราคาทองคำปรับตัวลดลง
ปัจจัยบวกลบที่ต้องติดตาม
- ปริมาณการซื้อขายทองคำในตลาดเอเชีย และ ยุโรป อาจเบาบางลง เนื่องเพราะตลาดเงินตลาดทุนในบางประเทศหยุดทำการในวันพุธที่ 1 พ.ค. เนื่องในวันแรงงาน เช่น ไทย จีน ฮ่องกง เยอรมนี อิตาลี ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ (ทั้งนี้ จีน หยุดทำการในวันพุธ 1-3 พ.ค. นี้ เนื่องในวันแรงงาน)
- จับตาทิศทางอัตราดอกเบี้ยของว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีการจัดประชุมนโยบายการเงินในวันที่ 30 เม.ย.-1 พ.ค. เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ทิศทางอัตราดอกเบี้ย FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า นักลงทุนให้น้ำหนักว่าเฟดจะคง ดอกเบี้ยในการประชุมครั้งนี้ และ คาดว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 5.25-5.50% ในการประชุมเดือนมิ.ย.และก.ค. ก่อนที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% สู่ระดับ 5.00-5.25% ในการประชุมเดือนก.ย
- การเปิดเผยตัวเลขสหรัฐ เช่น การจ้างงานภาคเอกชนเดือนเม.ย. จาก ADP และ ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร, อัตราการว่างงาน,รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงเดือนเม.ย.
- สำหรับนักลงทุนใน ตลาดอนุพันธ์ประเทศไทย หรือ TFEX ที่รับความเสี่ยงได้น้อยแนะนำให้ชะลอการลงออกไปก่อนเนื่องจากตลาด TFEX จะหยุดทำการหลายวันในสัปดาห์นี้ โดย วันพุธที่ 1 พ.ค. (วันแรงงาน) ตลาด TFEX ปิดทำการ และ กลับมา เปิดทำการอีกครั้งในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ส่งผลให้จะเกิดความเสี่ยงเนื่องจากทองคำตลาดโลกยังเปิดทำการปกติ
สำหรับแนวโน้มทิศทางทองคำเป็น Sideway หลังสงครามคลี่คลาย แต่มีปัจจัยกดดันจากกรณีที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ส่งสัญญาณตรึงอัตราดอกเบี้ยสูงไว้ และมีโอกาสที่จะเหลือการลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้เพียง 1 ครั้ง
กลยุทธ์การลงทุน
แม้ว่าราคาแกว่งตัวในกรอบในทิศทาง Sideway วันนี้ราคายังคงยกระดับสุงสุดขึ้นจากวันก่อนหน้า แสดงให้เห็นว่า แรงซื้อยังคงอยู่ในระดับสูง แนะนำหาจังหวะเสี่ยงเปิดสถานะซื้อบริเวณแนวรับ 2,329-2,310 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ตัดขาดทุนหากราคาหลุดแนวรับ 2,310 ดอลลาร์ต่อออนซ์)
ทั้งนี้ ควรเน้นการลงทุนระยะสั้น เมื่อราคาทองคำปรับตัวขึ้นทยอยปิดสถานะซื้อทำกำไร หากราคาไม่ผ่านแนวต้านบริเวณ 2,362-2,378 ดอลลาร์ต่อออนซ์ อย่างไรก็ตาม ประเมินแนวต้านแรกที่ 2,362 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แนวต้านถัดไปที่ 2,378 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แนวต้านสุดท้ายที่ 2,395 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ประเมินแนวรับแรกที่ 2,329 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แนวรับถัดไปที่ 2,310 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และแนวรับสุดท้ายที่ 2,291 ดอลลาร์ต่อออนซ์